8月20日开盘,国防军工板块震荡拉升。
消息面上,国务院新闻办公室2025年8月20日(星期三)上午10时举行新闻发布会,并答记者问,发布会重点介绍了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵的准备情况,这场发布会虽简短,但信息量足、"干货"多多,我也在全程观看此次发布会的相关情况,能明显感受到我们国家的国防军工实力又上升到了一个新的台阶。
首先一个亮点是,这次阅兵,所有受阅武器装备都是国产现役主战装备,这也是继2019年国庆大阅兵后我军新一代武器装备的集中亮相,充分彰显我军捍卫国家主权、安全、发展利益,以及维护世界和平的强大能力。
另一方面,我们也能看到,即将到来的阅兵式将会展示大量的新型装备,涵盖陆上、海上、空中系列无人智能和反无人装备,以及网电作战等新型力量受阅,比如新型无人机、定向能武器、电子干扰系统等。这类装备是现代及未来智能化战争的关键,集中展示这些装备,凸显了我国军队在新质战斗力建设上的飞速进展和应对未来战争形态的能力。
再一个是,集中亮相一批先进装备,也是我在阅兵中比较关注的。这些"国之重器"是国家战略能力的重要标志,它们的亮相能彰显国家力量,提振国民信心,并在一定程度上对潜在对手形成威慑。
每年的阅兵式临近之际都会触发一波军工行情,大家也可以看到在过去的两个月军工板块的参与热情和走势都持续高温。wind数据显示,8月6日国防军工申万板块单日成交额达1248.38亿元,达年内新高。6月20日-8月20日,国防军工(申万)指数涨幅达19.13%。
短期阅兵、地缘冲突等事件虽能催生行情,但其带来的市场热度往往难以持续。目前,军工板块的成长逻辑更多的是立足于行业基本面的坚实成长、国家长期战略以及稳定的军费投入。目前来看,军工行业长期增长逻辑依然清晰明确,仍具备显著的配置价值。
